--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации от 17.02.2025
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации:
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию на 31 января 2025 года
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): РСС на 31.01.2025
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: РСС на 31.01.2025 (Скорректированная)
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
В сумму обязательств управляющей компании на 31 января 2025г. включен резерв на аудит управляющей компании за 2024 год на сумму 350 000 руб. в соответствии с требованиями п.1 Указания Банка России от 19.07.2016 N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и соискателей лицензии управляющей компании".
После внесения исправлений размер собственных средств управляющей компании соответствует требованиям к минимальному размеру собственных средств.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации от 23.01.2024
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации:
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию на 31 октября 2023 года
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): РСС на 31.10.2023
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: РСС на 31.10.2023 (Скорректированная)
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Исключен из состава активов на 31 октября 2023г. депозит на сумму 28 000 000 руб. в связи с несоответствием условий размещения требованиям абз.5 п.3 Указания Банка России от 19.07.2016 N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании". После внесения исправлений размер собственных средств Управляющей компании соответствует требованиям к минимальному размеру собственных средств.